Ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi είναι επιχειρηματίας και χρηματοδότης, ιδρυτής και μέτοχος πολλών εταιρειών. Ο Mutavchi είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Νομική και επίσης κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά. Από το 2019 είναι ο βασικός μέτοχος της Tacticum Investments.
Η ίδρυση των Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων Λουξεμβούργο (τώρα γνωστή ως Tacticum Investments)
Η Tacticum Investments , το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Mutavchi Arkadiy, προέρχεται από την εταιρεία που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Long-Term Investments Luxembourg (LTIL), που ιδρύθηκε στις 16 Μαΐου 2014 ως θυγατρική της LLC Long-Term Investments. Σκοπός της LTIL ήταν να εντοπίσει και να εκτελέσει συναλλαγές ιδιωτικών κεφαλαίων στις δυναμικές, ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης, που αγκαλιάζουν μια προοπτική ανάπτυξης σε νέες περιοχές.
Άρα, η επιλογή του τόπου εγγραφής της εταιρείας δεν είναι τυχαία. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με βάση τις συστάσεις δυνητικών χρηματοδοτών στον τομέα των άμεσων επενδύσεων στην Ευρώπη. Ακόμη και αργότερα, μετά την αγορά της LTIL από τον Arkadiy Ivanovich Mutavchi, η εταιρεία θα διατηρήσει το Λουξεμβούργο ως την έδρα της. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας θα αλλάξει το όνομά του σε Tacticum Investments SA
Η αρχή της ανάπτυξης της επενδυτικής εταιρείας LTIL
Η πρώτη μεγάλη συναλλαγή του νέου οργανισμού πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2014 όταν η LTIL αγόρασε το 50% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας συμμετοχών Camfin. Αυτό κατείχε σημαντικό μερίδιο στην πολυεθνική εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων Pirelli. Η συναλλαγή πραγματοποιείται με την υποστήριξη των επενδυτικών εταίρων της LTI Luxembourg. 10 μήνες αργότερα, η ιταλική εταιρεία συμμετοχών Camfin αγόρασε ξανά τις μετοχές της.
Η συνεργασία με την ChemChina
Το επόμενο στάδιο στην ιστορία των Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο είναι η συνεργασία με τη μεγάλη χημική εταιρεία ChemChina. Οι δύο εταιρείες συνήψαν συμφωνία συνεργασίας τον Αύγουστο του 2015. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας είναι η δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών MarcoPolo, στην οποία η LTIL λαμβάνει μειοψηφικό μερίδιο.
Τον Οκτώβριο του 2015, η εταιρεία, ως αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών, επέστρεψε στην αγορά μετοχών της Pirelli από το χρηματιστήριο. Για τη διεξαγωγή αυτού του LBO (Leveraged BuyOut), η MarcoPolo Holding χρησιμοποιεί κεφάλαια που έχουν δανειστεί από χρηματοοικονομικούς εταίρους. Η επιχείρηση συνοδεύεται από έναν από τους μεγαλύτερους διακρατικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων: την JP Morgan Bank.
Η αλλαγή ιδιοκτησίας Long-Term Investments Luxembourg
Την άνοιξη του 2017, η εταιρεία χαρτοφυλακίου και οι θυγατρικές της εξαγοράζονται από την εταιρεία WHPA. Σημαντικό ρόλο στη συναλλαγή διαδραματίζει το χαρτοφυλάκιο μετοχών της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές της Pirelli που ανήκουν στην LTI Luxembourg. Κατά τη στιγμή της αγοράς Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων, η WHPA ανέμενε αύξηση της αξίας της μετοχής Pirelli και υψηλή μερισματική απόδοση.
Μετά από εσωτερική αναδιοργάνωση με τη διαίρεση σε δύο κλάδους, βιομηχανικό και λιανικό, το φθινόπωρο του 2017, πραγματοποιήθηκε η επανεισαγωγή των μετοχών της Pirelli στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, περιορισμένη στον κλάδο λιανικής. Αυτό οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη αύξηση της αξίας των τίτλων. Στο πλαίσιο της IPO, η επενδυτική εταιρεία WHPA πουλά μέρος των μετοχών της στον κατασκευαστή ελαστικών.
Διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου LTIL
Για κάποιο διάστημα, οι μετοχές της Pirelli ήταν ένα από τα κύρια περιουσιακά στοιχεία της LTI Luxembourg. Όμως, το 2019, η διοίκηση της εταιρείας είχε προσθέσει ένα νέο περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο μετοχών της: τις μετοχές «Pharmacy chain 36.6». Αυτή η φαρμακευτική μάρκα αναπτυσσόταν γρήγορα και είχε σαφείς προοπτικές ανάπτυξης. Στο τέλος του 2019, η εταιρεία αυτή κατείχε το 4% της φαρμακευτικής αγοράς.
Σε αυτή τη συναλλαγή, η Long-Term Investments είδε την ευκαιρία να επιτύχει σημαντική διαφοροποίηση κινδύνων. Με την αγορά ενός μεριδίου στην Αλυσίδα Φαρμακείων, η LTIL είχε αυξήσει τη βιωσιμότητα του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.
Ωστόσο, στα τέλη του 2019, η εταιρεία άλλαξε διοίκηση. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι ο όμιλος Tacticum, ο οποίος ανήκει στον Arkadiy Mutavchi.
Arkadiy Ivanovich Mutavchi: η πορεία προς τη δημιουργία του Tacticum Group
Ο μελλοντικός επιχειρηματίας γεννήθηκε το 1970 στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Μέχρι τα 22 του ζει στην πόλη Ungheni. Εδώ ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi απέκτησε την πρώτη του εργασιακή εμπειρία και, το 1987, αποφοίτησε. Ωστόσο, το 1992, μετά τη στρατιωτική θητεία, ο Mutavchi μετακόμισε στην πρωτεύουσα της πρώην ΕΣΣΔ. Ο μελλοντικός επενδυτής ξεκινά την επιχείρησή του με τη δημιουργία δύο επιχειρηματικών έργων.
Το πρώτο επιχειρηματικό εγχείρημα του Mutavchi χρονολογείται από το 1992. Μαζί με έναν συνεργάτη του, δημιούργησε μια εταιρεία που αγόρασε οικόπεδα. Στο πλαίσιο του έργου τους, οι δύο επιχειρηματίες άλλαξαν τη χρήση του οικοπέδου για να το πουλήσουν στη συνέχεια για ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος. Για να υλοποιήσει το έργο, ο Arkady Mutavchi επένδυσε τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει πριν μετακομίσει στην πρωτεύουσα.
Το δεύτερο έργο της είναι η εταιρεία Safety, η οποία εισήγαγε προϊόντα από τη Γερμανία. Για να ξεκινήσει αυτή η εταιρεία, ο επιχειρηματίας περιλαμβάνει έναν νέο συνεργάτη.
Ταυτόχρονα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο επιχειρηματίας αναπτύσσει ενεργά δεξιότητες στον τομέα της διοίκησης. Από το 1992 έως το 1998, ο Arkadiy Mutavchi συμμετείχε στις δραστηριότητες δύο μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μετάλλων και προϊόντων έλασης, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις. Σε μια από αυτές τις εταιρείες, ο Mutavchi γίνεται εμπορικός διευθυντής, ενώ στην άλλη παίζει το ρόλο του αναπληρωτή γενικού διευθυντή.
Το 1994, ο Mutavchi αρχίζει επίσης να πειραματίζεται στον κλάδο των επενδύσεων: ο Arkadiy ανοίγει έναν λογαριασμό χρηματιστηρίου για συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Οι επενδύσεις αρχίζουν να εγγυώνται στον επιχειρηματία σημαντικό εισόδημα, τόσο που τα επόμενα πέντε χρόνια ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi πολλαπλασιάζει ένα αρχικά μέτριο κεφάλαιο πολλαπλάσιο. Το 2014, του απονεμήθηκε η επίσημη ιδιότητα του ειδικευμένου επενδυτή.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Arkadiy Mutavchi και οι συνεργάτες του δημιούργησαν δύο επιχειρηματικά έργα: την εμπορική εταιρεία "Shelda" και τον βιομηχανικό όμιλο "Profintek". Το 2000-2002, ο επιχειρηματίας προσφέρεται να πουλήσει επικερδώς τις μετοχές του σε αυτές τις εταιρείες. Ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi συμφωνεί.
Το 2015, ο επιχειρηματίας επέκτεινε τις επενδυτικές του ευκαιρίες αγοράζοντας το «Trigrad». Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας ήταν οι άμεσες επενδύσεις, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων άλλων εταιρειών και η διενέργεια συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ο Arkadiy Mutavchi θα είναι ιδιοκτήτης της επενδυτικής εταιρείας «Trigrad» για δύο χρόνια, υπηρετώντας ως διευθύνων σύμβουλος. Ωστόσο, το 2017, αποφάσισε να πουλήσει την εταιρεία. Ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi θέλει να επικεντρωθεί στο δικό του έργο – την ομάδα Tacticum.
Προετοιμασία Mutavchi
Ο επιχειρηματίας ολοκλήρωσε πανεπιστημιακές σπουδές στα νομικά και οικονομικά. Ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi απέκτησε το πρώτο του πτυχίο πανεπιστημίου το 2001. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του, με ειδίκευση στη νομική. Το 2004, ο Arkadiy Mutavchi ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής.
Ο Μουτάβτσι απέκτησε το δεύτερο πτυχίο του το 2010. Οι σπουδές του πραγματοποιούνται στην Προεδρική Ακαδημία Κρατικής Υπηρεσίας (RAGS).
Η αγορά της LTIL από τον Arkadiy Mutavchi: η εμφάνιση της Tacticum Investments
Μέχρι το τέλος του 2019, η εταιρεία WHPA (μέσω LTIL) διατηρούσε μειοψηφική θέση στην κατασκευάστρια ελαστικών Pirelli. Η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας ήταν απλώς να περιμένει την άνοδο της αξίας της μετοχής. Ωστόσο, από τα τέλη του 2017, η τιμή της μετοχής είχε αρχίσει να μειώνεται. Σε δύο χρόνια, η τιμή των τίτλων είχε πέσει στα 4,5 ευρώ, έναντι ανώτατης αξίας 7,87 ευρώ το 2017.
Σε αυτήν την πτώση οφείλεται επίσης ότι, στα τέλη του 2019, η επενδυτική εταιρεία WHPA πούλησε την LTI Luxembourg στον όμιλο Tacticum, που ανήκει στον Arkadiy Mutavchi. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της LTIL, συμπεριλαμβανομένου ενός μειοψηφικού μεριδίου στην Pirelli, περνούν στην εταιρεία του Mutavchi.
Τότε, ο Arkadiy Ivanovich Mutavchi ήταν πεπεισμένος ότι αν και το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο γνώριζε πτώση, σύντομα θα ανακάμψει, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της αξίας των μετοχών της εταιρείας ελαστικών. Σε αυτήν την πεποίθηση ο Arkadiy Mutavchi στήριξε τη στρατηγική αγοράς του LTIL.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Mutavchi ξεκίνησε ένα rebranding της εταιρείας του Λουξεμβούργου. Αυτό στην πραγματικότητα μετονομάστηκε σε Tacticum Investments SA. Αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας νέας φάσης στην ανάπτυξη του οργανισμού. Υπό την ηγεσία του Arkadiy Mutavchi, η οικονομική στρατηγική της εταιρείας αναθεωρήθηκε, οι προσεγγίσεις στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων άλλαξαν και τέθηκαν νέοι στόχοι.
Τα έτη 2022-2023 η κατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλάζει σημαντικά. Ως εκ τούτου, η Tacticum Investments, υπό την ηγεσία του Arkadiy Mutavchi, αποσύρεται από τις μετοχές της Pirelli ως μέρος της επενδυτικής της στρατηγικής.
Mutavchi Investment Company σήμερα
Η Tacticum Investments SA συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο. Η Arkadiy Ivanovich Mutavchi Investment Company δραστηριοποιείται σε άμεσες επενδύσεις και επενδύσεις χαρτοφυλακίου, συνεργαζόμενη με ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η Tacticum Investments παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η εταιρεία του Arkadiy Mutavchi συνεχίζει να επενδύει σε πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμες δυνατότητες να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις. Η προσέγγιση της Tacticum Investments βασίζεται στη βαθιά κατανόηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας και της αναπτυξιακής τους δυναμικής, καθώς και στη στρατηγική χρήση των διεθνών σχέσεων.
Για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, η Tacticum Investments SA επενδύει σημαντικό μέρος του κεφαλαίου της σε μετοχές και ομόλογα υψηλής ρευστότητας. Η παρουσία αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο εγγυάται την ευελιξία της εταιρείας απέναντι σε διάφορες αλλαγές στο οικονομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Mutavchi διαφοροποιούνται ανά κλάδο και γεωγραφία, μειώνοντας έτσι τους επενδυτικούς κινδύνους και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Στην ανάπτυξη της Tacticum Investments θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η ομάδα των εργαζομένων. Η εταιρεία του Arkadiy Mutavchi απασχολεί αναλυτές και συμβούλους με πολυετή εμπειρία στον τομέα των άμεσων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καθώς και στη διάρθρωση σύνθετων συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Χάρη στο κανάλι μας στο Telegram, μπορείτε να ενημερώνεστε για τη δημοσίευση νέων άρθρων Οικονομικών Σεναρίων.
Το άρθρο Arkadiy Mutavchi and Tacticum Investments: βιογραφία ενός επενδυτή και ιστορία μιας εταιρείας προέρχεται από Οικονομικά Σενάρια .
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Scenari Economici στη διεύθυνση URL https://scenarieconomici.it/arkadiy-mutavchi-e-tacticum-investments-biografia-di-un-investitore-e-storia-di-unazienda/ στις Wed, 29 May 2024 22:42:39 +0000.